오늘은 산업재 섹터 ETF를 살펴볼까 합니다. 전체 산업을 바라본다고 하면, 앞서 포스팅했던 소비재 분야는 일부분에 불과합니다.
XLI은 Ticker이고 ETF 상품의 Full name은 Industrial Select Sector SPDR Fund입니다. XLI도 다른 섹터 ETF와 마찬가지로 '98.12.16일에 설정되어, 닷컴 버블, 금융위기 등을 모두 겪고도 살아남은 매우 좋은 종목이라 할 수 있겠습니다. 이때 11 섹터가 정의되어 일괄 출시되었는데 모두 제 역할을 하고 있다고 이해하실 수 있습니다.
1) ETF Ticker : XLI
2) 일반사항
| 구분 | XLI | VOO |
| 추종지수 | S&P500 산업재 | S&P500 지수 |
| 운용사 | State Street | Vanguard |
| 설정일 | 1998.12.16 | 2010.09.07 |
| 운용보수 | 0.10% | 0.03% |
| AUM | $16.52B | $276.88B |
| 일평균 거래금액 | $1.55B | $3.71B |
| 배당률 | 1.31% | 1.35% |
| 보유종목 | 72 | 501 |
| 경쟁ETF | VIS, IYJ, FIDU 등 | SPY, IVV, SPLG등 |
3) ETF 개요
XLI는 미국 대형 산업재 주식의 포트폴리오를 따릅니다. 광범위한 산업 범위를 커버하고 있으며, 가급적 중소형주 편입을 지양하고, 대형주에 보다 집중된 포트폴리오로 구성되어있습니다. 소규모 기업은 산업 부문의 일부에 불과하기 때문에 배제한다고 해도 그 양향이 미미합니다. 편입되어있는 종목은, 자본재, 상업 및 전문 서비스, 운송과 같은 산업에 해당합니다. 보유 종목은 시가총액에 따라 가중치가 부여되고 있으며 분기별로 재조정을 실시하되, 단일 종목이 25%가 넘어가지 않도록 한도 설정 방법을 적용하여 균형을 유지하고 있습니다.
4) 실적 ('22.3.2 기준)
| 구분 | XLI | VOO |
| 1 Month | -2.28% | -4.23% |
| 3 Month | -1.4% | -3.93% |
| YTD('22.1.1~) | -5.02% | -7.78% |
| 1 Years | 9.91% | 14.86% |
| 3 Years | 11.55% | 18.02% |
| 5 Years | 10.72% | 15.02% |
| 10 Years | 12.68% | 14.56% |
* 1년 이상의 수익률은 연평균 수익률로 환산한 수치이다.
일반적으로 산업재는 필수소비재 같은 수준의 경기 방어를 하지는 못합니다. 그렇지만 기술섹터 및 임의소비재와 비교해서는 탁월한 방어 능력을 보여줍니다. 최근의 급락장에도 S&P500 지수 대비하여 선방하고 있는 것을 보실 수 있습니다.
5) 상위 10개 편입종목 (상위 10개의 가중치: 41.10%)
Top 10이 41.10%라는 적절한 비중이 설정되어 있습니다. 산업의 혈관이라고 할 수 있는 철도 업체인 유니온퍼시픽, 물류배송업체인 유나이티드 파슬 서비스, 최근 전쟁 이슈에서 좋은 성과를 보여주고 있는 록히드 마틴 등이 포진된 것을 볼 수 있습니다. 모두 우량한 종목으로 구성되어 큰 변동을 보여주지 않고 꾸준한 우상향을 하는 섹터로 이해를 하시면 될 것 같습니다.
ㅇ 필자 의견
나중에 종합적으로 다루겠으나, 통상 S&P500 지수를 구성하는 종목들 중에서 산업재의 경우는 약 7~9% 정도의 비중 정도로 편입이 되고 있습니다. 11개 섹터에서 저 정도의 비율이라면 평균한 정도로 편입이 되어 그 성과를 발휘한다고 이해하시면 되겠습니다. 최근은 긴축 및 전쟁 이슈로 에너지 섹터에서만 고속 상승이 이루어지고 있고, 필수소비재 섹터에서 적절한 방어 정도가 일어나고 있습니다만, 언제든지 섹터 로테이션을 통해서 솟아오르는 섹터라고 이야기할 수 있습니다.
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