오늘부터는 시리즈로 섹터별 주요 ETF를 다뤄 볼까 합니다.
뱅가드를 좋아합니다만 Ticker가 상당히 헷갈리게 되어있어서 오늘은 Street State 사의 ETF 시리즈로 포스팅할까 합니다. 모든 기준은 대표적인 경쟁 ETF 1건과 제가 투자하는 VOO를 기준으로 하여 비교할 예정입니다.
오늘은 S&P500에 속한 에너지 주식의 가중치를 추종하는 수 Street State사의 XLE라는 ETF에 대해서 포스팅할까 합니다.
에너지 섹터 자체가 굉장히 변동성이 심한 섹터에 속합니다. 하물며 개별주는 더 큰 변동성이 생길 수 있습니다. 에너지 섹터 투자라면 개별주보다도 섹터 ETF가 나은 선택이 아닐까 개인적으로 생각합니다.
1) ETF Ticker : XLE
2) 일반사항
| 구분 | XLE | VDE | VOO |
| 추종지수 | S&P500 Energy 지수 | MSCI US Energy 25/50 지수 | S&P500 지수 |
| 운용사 | Street State | Vanguard | Vanguard |
| 브랜드 | SPDR | Vanguard | Vanguard |
| 설정일 | 1998.12.16 | 2004.09.23 | 2010.09.07 |
| 운용보수 | 0.12% | 0.10% | 0.03% |
| AUM | $35.15B | $7.53B | $278.10B |
| 일평균 거래금액 | $2.34B | $169.90M | $3.59B |
| 배당률 | 3.39% | 3.37% | 1.35% |
| 보유종목 | 23 | 104 | 508 |
| 경쟁ETF | VDE, IYE, FENY | FENY, XLE, YYE | SPY, IVV, SPLG |
* XLE와 VDE는 추종하는 지수가 조금 다릅니다만, 큰 틀에서는 움직이는 방향은 비슷할 것입니다.
비용은 0.12% 수준으로 비싸지 않은 수준이라 생각합니다.
3) ETF 개요
XLE는 미국 에너지 회사의 시장과 같은 바구니의 유동성과 같은 수준의 실적을 제공합니다. 에너지 부문의 맥락에서 "시장 유사"는 GICS에서 식별한 석유, 가스 및 소비성 연료, 에너지 장비 및 서비스 산업의 회사를 포함하여 업계의 거대 기업에 집중적으로 노출되는 것을 의미합니다. XLE는 전체 시장이 아닌 S&P 500에서 주식을 가져오기 때문에 포트폴리오는 주로 대형주를 선호합니다. 보유 종목은 시가 총액에 따라 가중치가 부여되며 분기별 재조정 시 단일 증권이 25%를 초과하지 않도록 하는 한도 설정 방법이 적용됩니다.
4) 실적 ('22.2.28 기준)
| 구분 | XLE | VDE | VOO |
| 1 Month | 7.07% | 7.50% | -2.98% |
| 3 Month | 30.99% | 29.62% | -3.88% |
| YTD('22.1.1~) | 27.17% | 26.30% | -8.07% |
| 1 Year | 53.47% | 53.51% | 16.39% |
| 3 Year | 8.92% | 8.13% | 18.19% |
| 5 Year | 4.69% | 3.68% | 15.14% |
| 10 Year | 2.98% | 1.92% | 14.57% |
* 1년 이상의 수익률은 연평균 수익률로 환산한 수치이다.
5) 상위 10개 편입종목 (상위 10개의 가중치: 75.89%)
섹터 투자 및 대형주 투자 위주의 원칙상 Top 10에 75.89% 라는 높은 비중으로 들어가 있는 모습이다. 기름 주 특성과 더해져 변동성을 크게 만드는 원인이 될 수 있다.
ㅇ 필자 의견
운용보수는 0.12%로 낮은 수준에 속하고, 배당은 거의 없다고 생각하면 된다. 국제유가는 매주 발표되는 원유 재고 및 국제 정세에 매우 민감하게 반응한다. 최근에는 러시아의 우크라이나 침공에 따라 에너지 관련주가 매우 가파르게 올라가고 있다. 유가가 배럴당 $105에 달했는데, 너무 빠른 상승으로 보이며 경제 침체의 뇌관으로 작용할 가능성이 있다. 원유가가 올라가면 통상 정제마진으로 정유사는 큰 수익을 보게 되며 이것이 주가 그대로 반영된다.
금년 들어 2개월 만에 27%라는 어마어마한 실적을 보이고 있으나, 언제 고꾸라 질지는 아무도 모르는 일이다. 아울러 복리의 마법은 S&P500과 같이 꾸준하게 실적을 보이는 종목에서 더 크고 효과적으로 나타나는 것이라 생각한다. 유가는 지수처럼 우상향 하는 것이 아니기에, 포트폴리오에서 작 비중으로 보유함이 바람직하다 생각한다. VOO를 사면 사실 XOM 등으로 시장의 보유량만큼 보유하게 된다.
아래 글은 연관되는 포스팅이므로 함께 보시면 도움이 될 거라 생각합니다.
2022.02.08 - [주린이 코너] - 유가(Oil Price)에 대해서 알아볼까요?
유가(Oil Price)에 대해서 알아볼까요?
유가에 대해서 이야기해볼까요? 지금 이 순간에도 각종 상품은 계속 거래가 되고 있습니다. 아래 보시면 은, 구리, 백금, 팔라듐, WTI, 천연가스, 대두 커피 등등 수많은 상품들이 실시간으로 거래
yesman2.tistory.com
2022.03.04 - [미국 주식투자] - Ticker : VOO (S&P500 index 추종)
※ 이 글은 주식투자에 대한 개인적인 견해이며, 특정 종목의 투자 추천이 아닙니다. 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다
'ETF 소개' 카테고리의 다른 글
| [미국ETF] XLY (S&P500 임의소비재 지수 추종) - 섹터ETF 시리즈.5 (9) | 2022.03.10 |
|---|---|
| [미국ETF] XLP (S&P500 필수소비재 지수 추종) - 섹터ETF 시리즈.4 (18) | 2022.03.09 |
| [미국ETF] XLK (S&P500 Technology 지수 추종) - 섹터ETF 시리즈.3 (9) | 2022.03.08 |
| [미국ETF] XLF (S&P500 Financial 지수 추종) - 섹터ETF 시리즈.2 (17) | 2022.03.07 |
| [미국ETF] QQQ (NASDAQ100 지수 추종) (14) | 2022.03.05 |
| [미국ETF] VOO (S&P500 index 추종) (12) | 2022.03.04 |
| (2월 마감) ETF, 676억 달러 유입, 주식자산의 순유입액 대폭 증가 (14) | 2022.03.03 |
| [미국ETF] SPY (S&P500 index 추종) (5) | 2022.03.03 |
댓글