오늘은 Utility 섹터 ETF를 살펴볼까 합니다. 총 11개 섹터에 대한 시리즈를 각각 연재해오고 있는데요, 오늘이 마지막 섹터가 되겠습니다.
1) ETF Ticker : XLU
2) 일반사항
| 구분 | XLU | VOO |
| 추종지수 | S&P500 유틸리티지수 | S&P500 지수 |
| 운용사 | Street State | Vanguard |
| 설정일 | '98.12.16 | '10.9.7 |
| 운용보수 | 0.10% | 0.03% |
| AUM | $13.4B | $272.46B |
| 일평균 거래금액 | $1.21B | $3.71B |
| 배당률 | 2.93% | 1.35% |
| 보유종목수 | 29 | 501 |
| 경쟁ETF | VPU, FUTY 등 | SPY, IVV 등 |
3) ETF 개요
XLU ETF는 S&P 500에 포함된 유틸리티 회사에만 투자합니다. 이것은 시장 상황에 따라서 장점이 되기도 하고 단점이 되기도 합니다. 타사의 유사한 섹터 ETF 이 ETF는 소수의 대기업에 크게 집중을 하고 있습니다. 이 종목 또한 '98.12.16에 9개 섹터 ETF를 상당할 당시부터 있던 창립멤버(?)에 해당합니다. 전통이 있는 ETF입니다.
4) 실적 ('22.3.2 기준)
| 구분 | XLB | VOO |
| 1 Month | -4.29% | -4.23% |
| 3 Month | -2.94% | -3.93% |
| YTD('22.1.1~) | -4.78% | -7.78% |
| 1 Year | 18.16% | 14.86% |
| 3 Years | 9.53% | 18.02% |
| 5 Years | 9.20% | 15.02% |
| 10 Years | 10.70% | 14.56% |
5) 상위 10개 편입종목 (상위 10개의 가중치: 60.98%)
Top 10 기업의 편입비중이 62.7%를 점유할 만큼 높은 수준입니다. 비교하기는 좀 그렇지만, 한국으로 따지자면 한국전력과 비슷하다고 해야 할까요, 어쨌듯 FPL, NextEra Energy Resources, Gulf Power 같은 회사들의 지주사 성격의 기업인 NextEra Energy, 아울러 미국 전력 및 천연가스 지주회사인 Duke Energy 등이 높은 비중으로 편입되어있습니다. 이렇게 깔아놓고 보니 역시나 전부 Energy 회사들입니다. Energy라고 해서 Energy Sector와 비교하면 안 됩니다. 유틸리티는 사회 기반 시설입니다. 예를 들자면 물, 전기, 가스 등 인프라를 주로 생각하면 됩니다. 다른 섹터보다는 변동성이 크지 않은 특성을 지니며 방어적인 특성이 강합니다.
ㅇ 필자 의견
XLU는 유틸리티를 통한 수익을 위주로 하는 섹터입니다. 국가가 존재한다면 어떠한 곳이라도 반드시 존재해야 하는 섹터입니다. 최근에 재생에너지 분야도 이 섹터의 하위 집합으로 이해하시면 될 것 같습니다.
넥스트에라 같은 경우를 예로 들면, 기본적으로는 전통적인 유틸리티 기업입니다. 민영전력회사, 가스공급, 화석에너지, 원자력 발전소등을 통해서 수익을 창출하고 있습니다. 최근에는 신재생에너지 및 에너지 저장 시스템을 통해서 그 비율을 확대해 나가고 있습니다. 이러한 관점에서 이해를 하면 될 것 같습니다.
필자는 항상 S&P500 지수 성장과 비교를 하게 되는데요, XLU ETF는 분명 좋은 ETF는 맞습니다. 배당 수준도 3% 정도이고 하락장에 방어도 잘 됩니다. 다만, 배당과 주가의 성장률을 모두 감안했을 때 S&P500에는 연평균 3% 수준 저조한 실적을 보입니다. 역시나, 필자는 S&P500이 낫다고 생각하고 있습니다.
※ 이 글은 주식투자에 대한 개인적인 견해이며, 특정 종목의 투자 추천이 아닙니다. 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다
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